上海市财政局关于编制《2011年地方财政总决算（草案）》的通知
（沪财库[2011]69号）
各区县财政局：
根据《
中华人民共和国预算法》、《
中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第186号）的有关规定，及
财政部《关于编制2011年度中央和地方财政决算（草案）的通知》（财库〔2011〕150号）要求，现将本市编制2011年度财政总决算（草案）的有关事项通知如下：
一、做好年终决算前各项准备工作
（一）做好年终财政收支清理。认真核实年度预算及其调整变动情况，全面清理本年应收应支款项。各级财政部门之间、财政部门与各主管部门之间，主管部门与所属预算单位之间，要及时核实结清拨款和各项往来账款。各级财政部门要会同国家金库、收入征收机关及有关单位将财政收支数字核对一致，保证基础数据真实可靠，为完整准确地编制决算打好基础。
（二）准确把握银行间清算系统年底运行时间。2011年底，银行间支付清算系统运行时间为：
12月30日系统运行时间：大额支付系统“日间业务处理”时间调整为8：30至21：00，“清算窗口”时间为21：00至21：30；小额支付系统日切时间为16：00。
12月31日系统运行时间：大额支付系统“日间业务处理”时间调整为8：30至22：00，“清算窗口”时间为22：00至22：30；小额支付系统的日切时间调整为21：00。
各级财政部门要准备把握银行间清算系统年底运行时间，及时做好年终财政收支和决算工作。
二、做好2011年年终结账及年终报表报送工作
各区县财政部门要把握好财政收支年终结账时间，及时做好年终收支报表编报工作。2011年财政收支年终结账时间及2011年12月月报报送时间安排为：
（一）收入结账
全市各代理支库2011年12月份国库收入结账日为12月23日，即截至当天第一场同城票据交换（指各商业银行12月22日18：00提出的票据）提回的税收收入及非税款项，纳入2011年预算收入，此后收纳的款项纳入2012年预算收入。
