（１）总帐：年初余额、本年借方、贷方发生额、月初余额、本月借方、贷方发生额、当前余额、本年借方、贷方凭证张数、本月借方、贷方凭证张数等。
（２）明细帐：各月数据
贷款帐：余额、日数、积数、对分期还款、利率浮动的还要输入还款计划表、支款情况等。
存款帐：余额、日数、积数等。定存还应在帐首输入起止日期。
四栏式帐页：逐笔输入期初余额中所包含的各笔金额、业务编号等。
外汇买卖类特种帐页：应同时输入本外币余额。
其他帐：余额。
表外科目帐：余额等。
三、系统初始化完成前还应作好以下工作：
１．将输入的总帐、明细帐数据打印输出与手工帐全面核对。
２．备份全部初始化数据。
３．将打印输出的全部数据加盖公章及个人名章连同备份数据一并保管。
上述一至三项工作完成即可确认初始化工作完成。
四、使用新外汇会计软件替换原外汇会计核算软件，并利用专用转版软件进行数据转换的，应遵循下列基本规定：
１．在原版本日结后作好数据备份，并打印完全部帐簿后才可进行数据转换。
２．利用软件转换数据后应将转换后的数据通过初始化功能在屏幕上逐一显示，发现错帐或漏项及时修改。
３．将转换数据进行正确性检查（内容同三规定），确认无误后方可使用新版本核算。新版本运行正常后原版本停止使用。
４．将转版后的数据打印输出并列入会计档案保管。
第二章 数据输入
数据输入包括输入和复核两个环节，必须严格按操作规程进行。
一、数据输入由指定的操作员办理，非操作员不得上机操作，在运行过程中，若操作员离开工作现场必须退出系统，防止他人越权使用。
二、数据输入必须是合法有效的会计凭证或业务指令，操作员不得将未经审查或应由会计主管及其他部门主管审批的凭证及业务指令上机处理，不得擅自更改记帐凭证。
目前国际业务部采用多用户微机，主要输入模块有五个人机界面：
凭证录入：记帐凭证逐笔录入。
外汇买卖：原始凭证或业务指令成套录入。
联行汇款：原始凭证或业务指令成套录入。
