资产减值准备明细表
会证01表附表1
编制单位： 年度 单位：元
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┃ 项 目 │ │年初│本年增│ 本年减少数 │年末┃
┃ │行│余额│加数 │ │余额┃
┃ ① │次│ ②│ ③ │ │⑦ ┃
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┃ │ │ │ │因资产价值回升转回数│其他原因转出数│合计│ ┃
┃ │ │ │ │ ④ │ ⑤ │ ⑥│ ┃
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┃一、坏账准备合计 │ 1│ │ │ × │ × │ │ ┃
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┃二、自营证券跌价准备合计│ 2│ │ │ │ │ │ ┃
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┃ 其中：股票投资 │ 3│ │ │ │ │ │ ┃
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┃ 债券投资 │ 4│ │ │ │ │ │ ┃
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┃三、长期投资减值准备合计│ 5│ │ │ │ │ │ ┃
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┃ 其中：长期股权投资 │ 6│ │ │ │ │ │ ┃
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┃ 长期债券投资 │ 7│ │ │ │ │ │ ┃
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┃四、固定资产减值准备合计│ 8│ │ │ │ │ │ ┃
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┃ 其中：房屋、建筑物 │ 9│ │ │ │ │ │ ┃
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┃五、无形资产减值准备 │10│ │ │ │ │ │ ┃
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┃六、在建工程减值准备 │11│ │ │ │ │ │ ┃
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┃七、抵债资产减值准备 │12│ │ │ │ │ │ ┃
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┃八、总 计 │13│ │ │ │ │ │ ┃
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所有者权益(或股东权益)增减变动表
会证01表附表2
编制单位： 年度 单位： 元
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┃ 项 目 │ 行次 │ 上年数 │ 本年数 ┃
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┃一、实收资本（或股本）： │ │ │ ┃
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┃ 年初余额 │ 1 │ │ ┃
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┃ 本年增加数 │ 2 │ │ ┃
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┃ 其中：资本公积转入 │ 3 │ │ ┃
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┃ 盈余公积转入 │ 4 │ │ ┃
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┃ 利润分配转入 │ 5 │ │ ┃
┠─────────────────────┼───┼─────┼──────┨
┃ 新增资本（或股本） │ 6 │ │ ┃
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┃ 本年减少数 │ 10 │ │ ┃
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┃ 年末余额 │ 15 │ │ ┃
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┃二、资本公积： │ │ │ ┃
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┃ 年初余额 │ 16 │ │ ┃
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┃ 本年增加数 │ 17 │ │ ┃
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┃ 其中：资本（或股本）溢价 │ 18 │ │ ┃
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┃ 接受非现金资产捐赠准备 │ 19 │ │ ┃
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┃ 接受现金捐赠 │ 20 │ │ ┃
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┃ 股权投资准备 │ 21 │ │ ┃
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┃ 外币资本折算差额 │ 22 │ │ ┃
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┃ 关联交易差价 │ 23 │ │ ┃
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┃ 其他资本公积 │ 30 │ │ ┃
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┃ 本年减少数 │ 40 │ │ ┃
┠─────────────────────┼───┼─────┼──────┨
┃ 其中：转增资本（或股本） │ 41 │ │ ┃
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┃ 年末余额 │ 45 │ │ ┃
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┃三、一般风险准备： │ │ │ ┃
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┃ 年初余额 │ 46 │ │ ┃
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┃ 本年增加数 │ 47 │ │ ┃
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┃ 其中：从净利润中提取数 │ 48 │ │ ┃
┠─────────────────────┼───┼─────┼──────┨
┃ 本年减少数 │ 49 │ │ ┃
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┃ 其中：弥补亏损 │ 50 │ │ ┃
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┃ 年末余额 │ 51 │ │ ┃
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┃四、法定和任意盈余公积： │ │ │ ┃
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┃ 年初余额 │ 52 │ │ ┃
┠─────────────────────┼───┼─────┼──────┨
┃ 本年增加数 │ 53 │ │ ┃
┠─────────────────────┼───┼─────┼──────┨
┃ 其中：从净利润中提取数 │ 54 │ │ ┃
┠─────────────────────┼───┼─────┼──────┨
┃ 其中：法定盈余公积 │ 55 │ │ ┃
┠─────────────────────┼───┼─────┼──────┨
┃ 任意盈余公积 │ 56 │ │ ┃
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┃ 储备基金 │ 57 │ │ ┃
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┃ 企业发展基金 │ 58 │ │ ┃
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┃ 法定公益金转入数 │ 62 │ │ ┃
┠─────────────────────┼───┼─────┼──────┨
┃ 本年减少数 │ 63 │ │ ┃
┠─────────────────────┼───┼─────┼──────┨
┃ 其中：弥补亏损 │ 64 │ │ ┃
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┃ 转增资本（或股本） │ 65 │ │ ┃
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┃ 分派现金股利或利润 │ 66 │ │ ┃
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┃ 分派股票股利 │ 67 │ │ ┃
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┃ 年末余额 │ 68 │ │ ┃
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┃ 其中：法定盈余公积 │ 70 │ │ ┃
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┃ 储备基金 │ 71 │ │ ┃
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┃ 企业发展基金 │ 75 │ │ ┃
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┃五、法定公益金： │ │ │ ┃
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┃ 年初余额 │ 76 │ │ ┃
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┃ 本年增加数 │ 77 │ │ ┃
┠─────────────────────┼───┼─────┼──────┨
┃ 其中：从净利润中提取数 │ 78 │ │ ┃
┠─────────────────────┼───┼─────┼──────┨
┃ 本年减少数 │ 79 │ │ ┃
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┃ 其中：集体福利支出 │ 80 │ │ ┃
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┃ 年末余额 │ 81 │ │ ┃
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┃六、未分配利润： │ │ │ ┃
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┃ 年初未分配利润 │ 82 │ │ ┃
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┃ 本年净利润（净亏损以“－”号填列） │ 83 │ │ ┃
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┃ 本年利润分配 │ 84 │ │ ┃
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┃年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列）│ 85 │ │ ┃
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