yy指报送期的年份，取该年最后两位数字，如2001年，则取01
mm指报送期的月份，如九月，填09。
dd指报送期的日期，如六号，填06。
1.内容组织
1.账户开户信息表
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┃序号│ 字段名称 │类型│ 宽度│小数位│是否可空│ 字段描述 ┃
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┃ │bank_code │ C │ 20 │ │ 否 │银行分支机构代码 ┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼────┼────────────┨
┃ │account │ C │ 30 │ │ 否 │外汇账户账号 ┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼────┼────────────┨
┃ │bank_name │ C │ 128 │ │ 否 │银行分支机构名称 ┃
┠──┼───────┼──┼───┼───┼────┼────────────┨
┃ │en_code │ C │ 18 │ │ 否 │开户公司单位代码，填写技┃
┃ │ │ │ │ │ │监局编制的组织机构代码 ┃
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┃ │chinese_name │ C │ 70 │ │ 否 │单位中文名称 ┃
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┃ │account_type │ C │ 5 │ │ 否 │外汇账户性质码，见代码表┃
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┃ │currence_code │ C │ 3 │ │ 否 │账户币种，填写国标3字母 ┃
┃ │ │ │ │ │ │代码，见代码表 ┃
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┃ │open_date │ D │ 10 │ │ 否 │开户日期，yyyy/mm/dd ┃
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┃ │file_number │ C │ 16 │ │ 可 │开户、变更核准件编号， ┃
┃ │ │ │ │ │ │经过外汇局审批开立的外汇┃
┃ │ │ │ │ │ │账户，必须填写。 ┃
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说明：1、本表主键：字段1＋字段2＋字段7
2、字段1（银行分支机构代码）由各银行自行编制，但必须能够区分具体发生业务的网点。同时，各银行要将分支机构代码表报外汇局备案，如有变化，及时报告。（下同）
1.账户收支余变动数据表
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┃字段│ 字段名称 │类型│宽度│小数位│是否可空│ 备注 ┃
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┃ │bank_code │ C │ 20 │ │ 否 │银行分支机构代码 ┃
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┃ │account │ C │ 30 │ │ 否 │外汇账户账号 ┃
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┃ │deal_date │ D │ 10 │ │ 否 │发生日期, yyyy/mm/dd ┃
┠──┼───────┼──┼──┼───┼────┼──────────────┨
┃ │currence_code │ C │ 3 │ │ 否 │币种 ┃
┃ │ │ │ │ │ │填写国标3字母代码，见代码表 ┃
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┃ │credit │ N │ 16 │ 2 │ 否 │当日贷方发生额 ┃
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┃ │debt │ N │ 16 │ 2 │ 否 │当日借方发生额 ┃
┠──┼───────┼──┼──┼───┼────┼──────────────┨
┃ │balance │ N │ 16 │ 2 │ 否 │余额 ┃
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说明：1、本表主键：字段1+字段2+字段3+字段4
2、本数据表反映当天发生变动的每个外汇账户的变动情况。如没有任何账户变动，则报送一空文件。
1.账户收入明细数据
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┃字段│ 字段名称 │类型│ 宽度 │小数位│是否可空│ 备注 ┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃ │Bank_code │ C │ 20 │ │ 否 │银行分支机构代码 ┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃ │Ref_number │ C │ 24 │ │ 否 │业务参号 ┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃ │Deal_date │ D │ 10 │ │ 否 │发生日期, yyyy/mm/dd ┃
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┃ │Op_bank │ C │ 128 │ │ 可 │付款银行名称 ┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃ │Op_name │ C │ 70 │ │ 可 │付款人名称 ┃
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┃ │Op_account │ C │ 30 │ │ 可 │付款人账户 ┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃ │En_name │ C │ 70 │ │ 否 │收款人名称 ┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃ │En_code │ C │ 18 │ │ 否 │收款人代码，填写技监局编制的组┃
┃ │ │ │ │ │ │织机构代码 ┃
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┃ │Account │ C │ 30 │ │ 否 │收款人账户 ┃
┠──┼────────┼──┼───┼───┼────┼───────────────┨
┃ │Currence_code │ C │ 3 │ │ 否 │币种代码，填写国标3字母代码， ┃
┃ │ │ │ │ │ │见代码表 ┃
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┃ │Amount │ N │ 16 │ 2 │ 否 │金额 ┃
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┃ │Paymethod │ C │ 1 │ │ 否 │结算方式 ┃
┃ │ │ │ │ │ │信用证―――1 ┃
┃ │ │ │ │ │ │托收――――2 ┃
┃ │ │ │ │ │ │电汇――――3 ┃
┃ │ │ │ │ │ │信汇――――4 ┃
┃ │ │ │ │ │ │票汇――――5 ┃
┃ │ │ │ │ │ │其他――――6 ┃
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┃ │Transact_code │ C │ 6 │ │ 可 │交易编码，根据业务性质填写国际┃
┃ │ │ │ │ │ │收支交易编码或境内交易编码或结┃
┃ │ │ │ │ │ │售汇编码。 ┃
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┃ │Authority_code │ C │ 30 │ │ 可 │审批件编号。 ┃
┃ │ │ │ │ │ │如该笔交易是经过审批的，必须填┃
┃ │ │ │ │ │ │写对应的审批件编号。 ┃
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┃ │Ap_number │ C │ 24 │ │ 否 │跨境收支：‘1＋申报号码（按国 ┃
┃ │ │ │ │ │ │际收支申报号码规则填报） ┃
┃ │ │ │ │ │ │境内交易：‘2＋ 申报号码（按国┃
┃ │ │ │ │ │ │际收支申报号码规则填报） ┃
┃ │ │ │ │ │ │账户结售汇：‘3＋ 申报号码（从┃
┃ │ │ │ │ │ │账户结汇按支出对待，购汇入账户┃
┃ │ │ │ │ │ │按收入对待，按国际收支申报号码┃
┃ │ │ │ │ │ │规则填报） ┃
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┃ │Country_code │ C │ 3 │ │ 否 │付款人国别，填写国标3字母代码 ┃
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