4.“货币名称”填写此笔贷款的货币名称，例如，美元贷款即填写“美元”，日元贷款即填写“日元”，人民币贷款即填写“人民币”等等。
5.“折合率”是指此笔业务的原币与人民币的折合率。如果此笔业务的原币为人民币，在本栏填写1；如果原币为外币，金融业按其收到的外汇的当天或当季季末中国人民银行公布的基准汇价为折合率，保险业按其收到的外汇的当天或当月月末中国人民银行公布的基准汇价为折合率。纳税人选择何种折合率确定后，一年之内不得变动。套算公式为：某种货币对人民币的汇价=美元对人民币的基准汇价/纽约外汇市场美元对该种货币的汇价。
6.“贷款本金”填写此笔业务本纳税期期初的贷款本金。其中“原币”一栏按原币填写，例如“货币名称”为美元时，“原币”一栏也应填写此笔业务本纳税期期初的贷款本金的美元数，然后根据折合率换算成人民币，填入“折人民币”一栏中。
7.“月利率”填写此笔业务本纳税期期初的月利率。
8.“本期本金产生利息收入”填写此笔业务本纳税期的本金产生的利息收入，即本金*利率*时期。其中“原币”一栏按原币填写，例如“货币名称”为美元时，“原币”一栏也应填写本期本金产生利息收入的美元数，然后根据折合率换算成人民币，填入“折人民币”一栏中。
9.“本期实收表外利息收入”填写此笔业务本纳税期实际收到的在表外核算的应收未收利息和应收未收利息的复利。其中“原币”一栏按原币填写，例如“货币名称”为美元时，“原币”一栏也应填写本期实收表外利息收入的美元数，然后根据折合率换算成人民币，填入“折人民币”一栏中。
10.“本期冲减利息”填写此笔业务本纳税期冲减的利息。即此笔业务已经纳入损益的应收未收利息，并且贷款本金或应收利息逾期超过180天（不含180天）以后，在本期相应作冲利息收入处理的利息。其中“原币”一栏按原币填写，例如“货币名称”为美元时，“原币”一栏也应填写本期冲减利息的美元数，然后根据折合率换算成人民币，填入“折人民币”一栏中。
11.“本期应税利息收入”填写此笔贷款业务本期的应税利息收入。
12.“备注”栏填写需要说明的情况。如：此笔贷款业务在本期期中质量发生变化（例如：从“正常”变化为“逾期”），需填写“质量变化”；此笔贷款业务在本期期中利率发生变化，需填写“利率变化”。对于汇总填写的贷款，应填写汇总的贷款的笔数。
13.“合计”填写各项的合计值。
14.“本期期初冲减利息”填写2000年12月31日以前纳入损益的应收未收利息在本纳税期冲减的利息部分。
15.“本期应税利息收入总计”填写本期的应税利息收入总计，为“本期应税利息收入”合计栏减去“本期期初冲减利息”的值。
附表2 外汇转贷利息收入明细表
纳税人名称（章） 填表日期： 年 月 日 金额单位：元（列至角分）
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│ │ │ │ │ │贷│本期本金│本期实收│贷│本期转贷│本期冲减│ │ │
│识│起│货│折│贷款本金│出│产生利息│表外利息│入│利息支出│利息 │本期│ │
│别│讫│币│合│ │月│收入 │收入 │月│ │ │应税│备│
│号│日│名│率├─┬──┤利├─┬──┼─┬──┤利├─┬──┼─┬──┤利息│注│
│ │期│称│ │原│折人│率│原│折人│原│折人│率│原│折人│原│折人│收入│ │
│ │ │ │ │币│民币│ │币│民币│币│民币│ │币│民币│币│民币│ │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│合│--│--│--│--│ │--│--│ │--│ │ │--│ │ │ │ │--│
│计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │
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│本期期初冲减利息│ │本期应税利息收入总计 │ │
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