补充资料：（１）累计购入贷款本金＿＿＿＿＿＿（元）；
（２）累计购入贷款已入账应收利息＿＿＿＿＿＿（元）；
（３）累计购入贷款未入账应收利息＿＿＿＿＿＿（元）。
利润表
会资０２表编制单位： 年 月 单位： 元
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│行│本│本年│ │行│本│本年
项 目 │次│月│累计│ 项 目 │次│月│累计
│ │数│数 │ │ │数│数
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一、收益合计 │1 │ │ │1.利息支出 │12│ │
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1.利息收入 │2 │ │ │2.证券发行成本 │13│ │
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2.咨询服务收入 │3 │ │ │3.其他支出 │14│ │
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3.证券发行收入 │4 │ │ │4.营业费用 │15│ │
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4.其他收入 │5 │ │ │5.债权重组损失 │16│ │
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5.债权重组收益 │6 │ │ │6.处置资产损失 │17│ │
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6.处置资产收益 │7 │ │ │三、营业利润 │20│ │
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7.租赁收益 │8 │ │ │ 加：营业外收入 │21│ │
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8.投资收益(损失以"-"│9 │ │ │ 减：营业外支出 │22│ │
号填列) │ │ │ │ │ │ │
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9.汇兑收益(损失以"-"│10│ │ │四、利润总额 │25│ │
号填列) │ │ │ │ │ │ │
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二、费用和损失合计 │11│ │ │ │ │ │
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现金流量表
会资０３表编制单位： 年度 单位： 元
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项 目 │行│金│ 项 目 │行│金
│次│额│ │次│额
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一、经营活动产生的现金流量： │ │ │权益性投资所支付的现金 │22│
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债权重组收到的现金 │1 │ │债权性投资所支付的现金 │23│
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处置待处置资产所收到的现金 │2 │ │支付的其他与投资活动有关的现金│24│
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收到待处置贷款的利息 │3 │ │ 现金流出小计 │25│
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代发行证券收到的现金 │4 │ │投资活动产生的现金流量净额 │26│
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待处置资产租赁业务所收到的现金│5 │ │三、筹资活动产生的现金流量： │ │
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收到的其他与经营活动有关的现金│6 │ │吸收权益性投资所收到的现金 │27│
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现金流入小计 │7 │ │发行债券所收到的现金 │28│
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债权重组所支付的现金 │8 │ │借款所收到的现金 │29│
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处置待处置资产所支付的现金 │9 │ │收到的其他与筹资活动有关的现金│30│
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支付给职工以及为职工支付的现金│10│ │ 现金流入小计 │31│
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代发行证券所支付的现金 │11│ │偿还债务所支付的现金 │32│
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支付的其他与经营活动有关的现金│12│ │发生筹资费用所支付的现金 │33│
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现金流入小计 │13│ │分配利润所支付的现金 │34│
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经营活动产生的现金流量净额 │14│ │偿付利息所支付的现金 │35│
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二、投资活动产生的现金流量： │ │ │融资租赁所支付的现金 │36│
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收回投资所收到的现金 │15│ │减少注册资本所支付的现金 │37│
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分得股利或利润所收到的现金 │16│ │支付的其他与筹资活动有关的现金│38│
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取得债券利息收入所收到的现金 │17│ │ 现金流出小计 │39│
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处置固定资产、无形资产和其他长│18│ │筹资活动产生的现金流量净额 │40│
期资产而收到的现金净额 │ │ │ │ │
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收到的其他与投资活动有关的现金│19│ │四、汇率变动对现金的影响额： │41│
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现金流入小计 │20│ │五、现金及现金等价物净增加额：│42│
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购建固定资产、无形资产和其他长│21│ │ │ │
期资产所支付的现金 │ │ │ │ │
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利润分配表
会资０２表附表１编制单位： 年度 单位： 元
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项 目 │行│本年│上年│ 项 目 │行│本年│上年
│次│实际│实际│ │次│实际│实际
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一、利润总额 │1 │ │ │减：提取法定盈余公积│5 │ │
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加：年初未分配利润│2 │ │ │ 应付利润 │6 │ │
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盈余公积转入 │3 │ │ │ 转增资本的利润 │7 │ │
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二、可供分配的利润│4 │ │ │三、未分配利润 │10│ │
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营业费用明细表
会资０２表附表２编制单位： 年 月 单位： 元
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│行│本年│上年│ │行│本年│上年
项目 │次│累计│累计│ 项目 │次│累计│累计
│ │数 │数 │ │ │数 │数
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一、提取或转回各项│1 │ │ │其中：业务招待费 │31│ │
准备小计 │ │ │ │ │ │ │
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1.贷款呆账准备 │2 │ │ │ 电子设备运转维护费│32│ │
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2.待处置资产减值准│3 │ │ │ 安全防卫费 │33│ │
备 │ │ │ │ │ │ │
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其中：待处置股权│ │ │ │ 邮电费 │34│ │
投资减值准│4 │ │ ├──────────┼─┼──┼──
备 │ │ │ │ 印刷费 │35│ │
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3.短期投资跌价准备│5 │ │ │ 外事费 │36│ │
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4.长期投资减值准备│6 │ │ │ 财产保险费 │37│ │
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二、折旧费用 │7 │ │ │ 办公用品费 │38│ │
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三、税金 │8 │ │ │ 差旅费 │39│ │
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四、人员费用小计 │9 │ │ │ 水电费 │40│ │
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其中：工资 │10│ │ │ 经营租赁费 │41│ │
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职工福利费 │11│ │ │ 修理费 │42│ │
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职工教育经费 │12│ │ │ 会议费 │43│ │
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工会经费 │13│ │ │ 取暖费 │44│ │
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社会保险费用 │14│ │ │ 技术转让费 │45│ │
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劳动保护费 │15│ │ │ 研究开发费 │46│ │
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五、业务费用小计 │20│ │ │ 绿化费 │47│ │
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其中：业务宣传费 │21│ │ │ 低值易耗品摊销 │48│ │
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资产评估费 │22│ │ │ 无形资产摊销 │49│ │
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审计费 │23│ │ │ 待摊费用摊销 │50│ │
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律师费 │24│ │ │ 长期待摊费用摊销 │51│ │
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公证费 │25│ │ │ 待转发行费用转入 │52│ │
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诉讼费 │26│ │ │ 购买债券费用 │53│ │
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资产保全费 │27│ │ │ 发行债券费用 │54│ │
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拍卖费 │28│ │ │ │ │ │
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六、管理费用小计 │30│ │ │ 营业费用合计 │60│ │
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二、会计报表编制说明
（一）资产负债表编制说明（会资０１表）
１．本表反映公司会计期末全部资产、负债和所有者权益情况。
２．本表“年初数”栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末数”栏内所列数字填列。如果本年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容同上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初数”栏内。
３．本表各项目的内容和填列方法：
（１）“现金”项目，反映公司库存的现金。本项目应根据“现金”科目的期末余额填列。
（２）“银行存款”项目，反映公司实际存在银行的各种款项。本项目应根据“银行存款”科目的期末余额填列。
（３）“存放人民银行款项”项目，反映公司由于向人民银行再贷款而存入人民银行的款项。本项目应根据“存放人民银行款项”科目的期末余额填列。
（４）“短期投资”项目，反映公司购入的各种能够随时变现、并且持有时间不准备超过１年（含１年）的股票和债券，以及不超过１年（含１年）的其他投资。本项目应根据“短期投资”科目的期末余额填列。
（５）“短期投资跌价准备”项目，反映公司提取的短期投资跌价准备。本项目应根据“短期投资跌价准备”科目的期末余额填列。
（６）“应收账款”项目，反映公司应向其他单位收取的业务账款以及其他金融业务的应收款项等。本项目应根据“应收账款”科目的期末余额填列。
（７）“其他应收款”项目，反映公司应收、暂付其他单位或个人的款项。本项目应根据“其他应收款”科目的期末余额填列。
（８）“待摊费用”项目，反映公司已经支出但应由以后各期分期摊销的费用。本项目应根据“待摊费用”科目的期末余额填列。
（９）“代发行证券”项目，反映公司期末尚未售出的代发行证券的价值。本项目应根据“代发行证券”科目的期末余额填列。
（１０）“待转发行费用”项目，反映证券发行业务已经支出但尚未结转的发行费用。本项目应根据“待转发行费用”科目的期末余额填列。
（１１）“一年内到期的长期债券投资”项目，反映公司长期债券投资中将于１年内到期的投资部分。本项目应根据“长期债券投资”科目所属有关明细科目的期末余额分析填列。
（１２）“其他流动资产”项目，反映公司除以上流动资产项目外的其他流动资产。本项目应根据有关科目的期末余额填列。如其他流动资产价值较大的，应在会计报表附注中披露其内容和金额。
（１３）“购入贷款”项目，反映公司以买断方式从银行收购的不良贷款的本金以及尚未处置的购入贷款本金损失。本项目应根据“购入贷款”科目的期末余额填列。
（１４）“购入贷款应收利息”项目，反映公司以买断方式从银行收购的不良贷款中已入账的应收利息和其后计提的利息，以及尚未处置的购入贷款应收利息损失。本项目应根据“购入贷款应收利息”科目的期末余额填列。
公司购入贷款及购入贷款应收利息低于经批准认定的价值的差额，在“待处置不良贷款损失准备”项目反映。
（１５）“待处置贷款”项目，反映公司根据规定对购入贷款按规定的计算方法计算并经批准认定的贷款本金。本项目应根据“待处置贷款”科目的期末余额填列。
（１６）“待处置贷款应收利息”项目，反映公司根据规定对购入贷款应收利息按规定的计算方法计算并经批准认定的贷款本息。本项目应根据“待处置贷款应收利息”科目的期末余额填列。
（１７）“贷款呆账准备”项目，反映公司按规定提取的贷款呆账准备。本项目应根据“贷款呆账准备”科目的期末余额填列。
（１８）“待处置资产”项目，反映公司在处置整体债权时，取得的用于偿债的资产以及以非清算方式拆解处置被投资单位全部资产等取得的待处置资产的实际成本。本项目应根据“待处置资产”科目的期末余额填列，并按各项待处置资产的类别分项填列。
（１９）“待处置资产减值准备”项目，反映公司提取的待处置资产减值准备。本项目应根据“待处置资产减值准备”科目的期末余额填列。
（２０）“租赁资产”项目，反映公司将待处置资产转为经营或融资租赁资产的摊余价值。本项目应根据“租赁资产”科目的期末余额填列。
（２１）“长期股权投资”项目，反映公司投出的期限在１年以上（不含１年）各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资。公司取得的待处置股权投资不在本项目反映，在“待处置资产”项目反映。本项目应根据“长期股权投资”科目的期末余额填列。
（２２）“长期债券投资”项目，反映公司购入或取得的在１年内（不含１年）不能变现或不准备变现的债券和其他债权投资。长期债券投资中，将于１年内到期的长期债券投资，应在流动资产类下“一年内到期的长期债券投资”项目单独反映。本项目应根据“长期债券投资”科目的期末余额扣除１年内到期的长期债券投资后的数额填列。
（２３）“长期投资减值准备”项目，反映公司提取的长期投资减值准备。本项目应根据“长期投资减值准备”科目的期末余额填列。
（２４）“固定资产原价”和“累计折旧”项目，反映公司所有自用的固定资产的原价和累计折旧。这两个项目应分别根据“固定资产”科目和“累计折旧”科目的期末余额填列。
（２５）“固定资产清理”项目，反映公司因出售、报废和毁损等原因转入清理但尚未清理完毕的固定资产净值，以及固定资产清理过程中所发生的清理费用和变价收入等各项金额的差额。本项目应根据“固定资产清理”科目的期末借方余额填列；如“固定资产清理”科目期末为贷方余额，以“－”号填列。
