贸易及非贸易业务状况表（月报）
年 月 日 单位：人民币千元
| | 项 目
| 金 额
| 出
口
| 信用证通知（笔数 ）
信用证议付（笔数 ）
托 收（笔数 ）
汇 款（笔数 ）
| | | 进
口
| 开出信用证（笔数 ）
预付货款（笔数 ）
| | 汇
入
汇
款
| 侨 汇
其它非贸易项下汇入款
| | 汇
出
汇
款
| 非贸易项下汇款
| |
投资业务报表（月报）
年 月 日 单位：人民币千元
中国境内：
金融债券
公司债券
公司股票
中国境外：
国外政府发行的债券
国外地方政府发行的债券
中资企业发行的债券
其它资本企业发行的债券
中资公司股票
其它资本公司股票
其它投资
合计
|
损 益 表 （月报）
年 月 日 单位：人民币元
支 出
| 收 入
| 代号
| 科目
| 本期发生数
| 累计余额
| 代号
| 科目
| 本期发生数
| 累计余额
| 401
| 利息支出
| | | 301
| 利息收入
| | | | | 同业
| | | | 同业
| | | | | 联行
| | | | 联行
| | | | | 活期存款
| | | | 押汇
| | | | | 储蓄存款
| | | | 放款
| | | | | 定期存款
| | | | 投资
| | | | | | | | | 其他
| | | 402
| 手续费支出
| | | | | | | | | 货币兑换
| | | 302
| 手续费收入
| | | | | 邮电费
| | | | 货币兑换
| | | | | | | | | 托收
| | | 403
| 管理费用
| | | | 信用证
| | | | | 薪金
| | | | 汇费
| | | | | 补贴
| | | | 代理业务
| | | | | 膳宿
| | | | 其他
| | | | | 加班费
| | | | | | | | | 奖金
| | | | | | | | | 福利
| | | | | | | | | 其它
| | | | | | | | | | | | | | | | 404
| 业务费用
| | | | | | | | | 印刷费
| | | | | | | | | 电讯费
| | | | | | | | | 招待费
| | | | | | | | | 房租
| | | | | | | | | 广告费
| | | | | | | | | 水电费
| | | | | | | | | 修缮费
| | | | | | | | | 会计师费
| | | | | | | | | 保险费
| | | | | | | | | 书报文具
| | | | | | | | | 安全费
| | | | | | | | | 交通费
| | | | | | | | | 其 他
| | | | | | | | | | | | | | | | 405
| 呆 账
| | | | | | | | | | | | | | | | 406
| 折 旧
| | | | | | | | | | | | | | | | 407
| 税 款
| | | | | | | | | 总 计
| | | | 总 计
| | |
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