国家外汇管理局关于境内外币清算工作会计
年终决算办法等有关问题的通知
（汇传（１９９５）１７号 一九九五年十二月二十日）
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳、珠海、汕头、厦门、宁波、重庆分局：
为了配合人民银行系统会计年终决算工作，现就境内外币清算业务的年终决算工作做如下规定：
１．年终决算日定于１２月２９日；年终决算汇价按１２月２５日中国人民银行公布的基础汇价执行；该项业务的损益并入当地人行大帐。
２．总局给各分局垫付的８万美元帐户铺底金系国家外汇储备，其利息应上划总局。每家分局上划利息款为２，５００美元，上划利息款的最后期限为１２月２５日，上划时一定注明“清算利息”，划款后请将电报回单复印件盖上清算部章传真至我局传真电话：０１０－４９１．１７５０。我局在美洲银行的帐户名称为（ＢＯＡ） ＰＢＯＣ／ＳＡＥＣ 帐号：６５５０－２－９０２１２。
