（二）资金计划部门每月分地（市）内、省内跨地区、跨省逐级汇总上报《专用银行承兑汇票结算报表》；
（三）信贷部门要及时了解掌握调出企业的库存情况，督促企业认真执行调拨计划和履行购销合同。
第十三条 采取专用银行承兑汇票结算引起的资金调拨，原则上按照“此增彼减”的办法进行调剂。上级行在分别接到承兑行和收款行上报的《专用银行承兑汇票结算报表》后，按付款日期进行排列。所需资金分层次、分别由县（市）支行及其代理行、地（市）分行、省级分行和总行的资金计划部门负责调剂安排。由于承兑引起清算汇差资金不足时，应由上级农发行向承兑行注入启动资金，增加承兑行的专项借款。在向受理行清算汇差资金的同时等额收回收款行的专项借款。
第十四条 所需贷款规模原则上由上级行按月汇总安排，按季调整。
第十五条 专用银行承兑汇票承兑行的信贷部门在汇票承兑后，要经常深入企业进行跟踪检查，确保按规定的数量、质量调入粮棉油；汇票到期前，要督促企业筹措资金。对企业资金不足的，要区分不同情况，按有关贷款管理规定给予贷款支持。购销双方如发生经济纠纷，由双方企业自行协调解决。
第十六条 专用银行承兑汇票收款行的信贷部门在票款收帐后，要全额收回调出企业的贷款本息。收款行将收回的资金要及时上划，归还上级行借款。
第十七条 专用银行承兑汇票结算统一使用农业银行现行的“银行承兑汇票”结算凭证，加盖专用章，并按照有关结算制度、办法的规定执行。
第十八条 本《办法》由中国农业发展银行总行制定，解释、修订亦同。
第十九条 各省、自治区、直辖市分行可依据本《办法》制定具体实施细则，报总行备案。
第二十条 本《办法》自１９９６年８月１日起执行。
┌市地内┐
附表： 专用银行承兑汇票结算报表│省 内│
└跨 省┘
年 月 日
承兑行（收款行）： 单位：万元
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承兑行（收款行）│签发日期│承兑日期│粮棉油品种 │承兑金额│备 注
名 称 │ │ │及数量（吨）│ │
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负责人（章）： 填表人（章）：
