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３．银行会计部门应逐日与其相应的会计帐目核对相符；
４．编码共计１６位，前６位为地区标识码；随后４位码为银行标识码（地区标识码和银行标识码均与“申报号码”的编制方法一样）；
最后６位为银行会计部门对外付款业务的入帐日期（按年月日排列，如１９９６年１月１日为９６０１０１）；
５．“上日余额”是指公历元月１日起至本工作日前一个工作日的累计数；
６．“本日余额”＝“上日余额”＋“本日发生额”；
７．本表由经办银行按格式自行印制。
附件：四．１ 地区标识码
总局：１０００００
北京市：１１００００
天津市：１２００００，塘沽区：１２０１０７
河北省：１３００００，石家庄市：１３０１００。唐山市：１３０２００，秦皇岛市：１３０３００，邯郸市：１３０４００，邢台市：１３０５００，保定市：１３０６００，张家口市：１３０７００，承德市：１３０８００，沧州市：１３０９００，廊坊市：１３１０００，衡水市：１３３０００，武安支局：１３９００１
山西省：１４０００，太原市：１４０１００，大同市：１４２００，阳泉市：１４０３００，长治市：１４０４００，晋城市：１４０５００，朔州市：１４０６００，雁北地区：１４２１００，忻州地区：１４２２００，吕梁地区：１４２３００，晋中地区：１４２４００，临汾地区：１４２６００，运城地区：１４２７００
内蒙古自治区：１５００００，呼和浩特市：１５０１００，包头市：１５０２００，乌海市：１５０３００，赤峰市：１５０４００，呼伦贝尔盟：１５２１００，兴安盟：１５２２００，哲里木盟：１５２３００，锡林郭勒盟：１５２５００，乌兰察布盟：１５２６００，伊克昭盟：１５２７００，巴彦淖尔盟：１５２８００，阿拉善盟：１５２９００
辽宁省：２１００００，沈阳市：２１０１００，大连市：２１０２００，鞍山市：２１０３００，抚顺市：２１０４００，本溪市：２１０５００，丹东市：２１０６００，锦州市：２１０７００，营口市：２１０８００，阜新市：２１０９００，辽阳市：２１１０００，盘锦市：２１１１００，铁岭市：２１１２００，朝阳市：２１１３００，葫芦岛市分局：２１０７０５，辽宁分局驻大连办事处：２１８２００
吉林省：２２００００，长春市：２２０１００，吉林市：２２０２００，四平市：２２０３００，辽源市：２２０４００，通化市：２２０５００，白山市：２２０６００，白城地区：２２２３００，延边朝鲜自治州：２２２４００，珲春支局：２２２４０４
黑龙江省：２３００００，哈尔滨市：２３０１００，齐齐哈尔市：２３０２００，鸡西市：２３０３００，鹤岗市：２３０４００，双鸭山市：２３０５００，大庆市：２３０６００，伊春市：２３０７００，佳木斯市：２３０８００，七台河市：２３０９００，牡丹江市：２３１０００，松花江地区：２３２１００，绥化地区：２３２３００，黑河地区：２３２６００，大兴安岭地区：２３２７００
上海市：３１００００
江苏省：３２００００，南京市：３２０１００，无锡市：３２０２００，徐州市：３２０３００，常州市：３２０４００，苏州市：３２０５００，南通市：３２０６００，连云港市：３２０７００，淮阳市：３２０８００，盐城市：３２０９００，扬州市：３２１０００，镇江市：３２１１００
浙江省：３３００００，杭州市：３３０１００，宁波市：３３０２００，温州市：３３０３００，嘉兴市：３３０４００，湖州市：３３０５００，绍兴市：３３０６００，金华市：３３０７００，衢州市：３３０８００，舟山市：３３０９００，丽水地区：３３２５００，台州市：３３２６００
安徽省：３４００００，合肥市：３４０１００，芜湖市：３４０２００，蚌埠市：３４０３００，淮南市：３４０４００，马鞍山市：３４０５００，淮北市：３４０６００，铜陵市：３４０７００，安庆市：３４０８００，黄山市：３４１０００，阜阳地区：３４２１００，宿县地区：３４２２００，滁县地区：３４２３００，六安地区：３４２４００，宣城地区：３４２５００，巢湖地区：３４２６００，池州地区：３４２９００
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